Skutečnost 2014
Autonomní hospodaření seniorátního výboru - v klasické podobě i nově strukturované
poslední aktualizace : 10.1.2016; ZS
Jsou zde dvě tabulky:
| klasický rozpočet |
| výdaje v nové struktuře |
Skutečnost 2014
| položka | částka | poznámka |
| příjmy | ||
| seniorátní repartice | 386 000,- | hlavní zdroj příjmu seniorátu |
| dary přijaté | 1 001,- | |
| čerpání z fondů | 12 299,- | |
| příjmy celkem | 399 300,- | |
| výdaje | ||
| příspěvek na mzdy | 48 240,- | seniorátní účetnictví |
| nájemné | 20 000,- |
nájem kanceláře sen.far.pro mládež; příspěvek na kancelář sboru seniora |
| cestovné | 22 892,- | |
| telefon, poštovné | 13 387,- | |
| kancelář | 4 148,- | |
|
příspěvek na bydlení seniorátním farářům |
84 695,- | částečně fond |
| občerstvení | 2 865,- | |
| ostatní | 4 640,- | |
| ostatní byt | 7 038,- | |
| personální fond | 129 700,- | sen.faráře + Beroun ze SSF |
| přísp. na past.prac. | 14 250,- | |
| příspěvky seniorátní akce | 17 636,- | SEM, sen.dny, grant soc.vyloučení, ... |
| splátky půjček | 50 000,- | JJ |
| výdaje celkem | 419 491,- | |
| příjmy - výdaje | -20 191,- |
|
| průběžné položky | nerozpočtuje se | |
| celocírkevní repartice | 775 200,- |
nyní už neprocházejí sen.účetnictvím, výše dána synodem |
| JJ celocírkevní | 277 733,- | |
| JJ podíl seniorátu | 138 000,- | |
| finanční majetek | k 1.1.2015 | |
| pokladna | 12 404,00 | |
| běžný účet | 397 881,05 | |
| z toho vázáno ve fondech | 347 783,19 | |
| celkem finanční majetek | 410 285,05 | |
| z toho volný (nevázaný) | 62 501,86 | |
| fondy | k 1.1.2015 | |
| fond - sbírka JJ 2015 předem | 17 749,00 | |
| fond seniorátní JJ |
3 866,00 |
|
| adventní sbírka | 68 506,- | |
| výročí vysluhování podobojí | 6 176,75 | |
| fondy faráře pro mládež | 58 252,90 |
|
| Společně žít v míru | 110 768,54 | |
| seniorátní solidární fond SSF | 51 232,00 | |
| polévky pro bezdomovce | 9 134,- | |
| potravinová banka | 7 521,- | |
| rezervní fond Chotěboř | 13 803,00 | |
| kulturní fond Chotěboř |
774,00 |
|
| celkem fondy | 347 783,19 | |
Schváleno konventem 2015.
Nová struktura seniorátních výdajů
| seniorátní kancelář | |||
| . . . | příspěvek na mzdy - sen.účetní | 48 240,- | 4 020,- x 12 |
| příspěvek na mzdy - pastorační pracovník | 14 250,- | 1 500,- měs. | |
| pronájem kanceláře | 12 000,- | 1 000,- x 12 | |
| poštovné | 1 837,- | ||
| kancelářské potřeby | 4 148,- | ||
| cestovné | 14 407,- | ||
| celkem seniorátní kancelář | 94 882,- | ||
| seniorátní farářka (úvazek 0,66) | |||
| PF | 51 900,- | ||
| příspěvek na bydlení | 28 395,- | ||
| příspěvek na telefon a internet | 4 650,- | ||
| cestovné | 3 101,- | ||
| celkem seniorátní farářka | 90 765,- | ||
| farářka pro mládež (celý úvazek) (výpadek při střídání) | hrazeno z fondů | ||
| PF | 77 800,- | ||
| příspěvek na bydlení | 56 300,- | 10 000,- |
|
| příspěvek na telefon a internet | 6 900,- | ||
| pronájem kanceláře | 8 000,- | ||
| cestovné | 5 384,- | ||
| nové vybavení kanceláře | 0,- | 2 299,- | |
| celkem farářka pro mládež | 154 384,- | ||
| Beroun | |||
| výdaje za byt | 7 038,- | ||
| příspěvek na PF | 0,- | 25 344,- | |
| další výdaje | |||
| občerstvení | 2 865,- | ||
| ostatní | 4 640,- | ||
| příspěvky na sen.akce | 17 636,- | ||
| splátky půjček | 50 000,- | dočasná položka do r.2016 | |
| celkem další výdaje | 75 141,- | ||
| VÝDAJE CELKEM | 419 491,- | ||