Konventy (mail, popis, kde, číslování) / 52. konvent, 4.zasedání - 2006

Konvent 2006 - tisky - hospodářské

Tisky č. 11a, 11b, 11c, 12

tisk č.11a tisk č.11b tisk č.11c tisk č.12

poslední aktualizace : 21.9.2010; ZS

Tisk č.11a Hospodaření a rozpočet

Náznak tabulky

	rozpočet 05	skutečnost 05	rozpočet 06	skut.1-9/ 06	rozpočet 07
vlast.příjmy	265 750,-	289 410,-	294 500,-	238 666,-	326 157,-
sbírky JJ	360 000,-	382 943,-	390 000,-	397 495,-	400 000,-
celoc.rep.	498 500,-	476 600,-	523 400,-	458 450,-	551 065,-
PF	1 689 764,-	1 490 000,-	1 827 000,-	1 060 000,-	1 968 750,-
př.celkem	2 814 014,-	2 638 953,-	3 034 900,-	2 154 611,-	3 245 972,-

vlast.výdaje	253 900,-	283 836,-	262 000,-	153 055,-	281 000,-
odvod JJ	240 000,-	255 300,-	260 000,-	264 911,-	267 000,-
užití JJ	120 000,-	131 586,-	130 000,-	130 472,-	133 000,-
celoc.rep.	498 500,-	442 500,-	523 400,-	402 150,-	551 065,-
PF	1 689 764,-	1 264 000,-	1 827 000,-	937 750,-	1 968 750,-
výd.celkem	2 802 164,-	2 377 222,-	3 002 400,-	1 888 338,-	3 200 815,-

. . . úplná tabulka viz. příloha

Tisk č.11b Rozpis repartic na rok 2007

Náznak tabulky

sbor	2007 SEN	2007 CC
Benešov	3 990,-	10 400,-
....
Součty	235 770,-	551 140,-

. . . úplná tabulka viz. příloha

Tisk č.11b Přehled Personálního fondu 2007

Náznak tabulky

sbor	farář/ka	úvazek	PF 2007
Benešov	Tomáš Trusina	1	50 400,-
Beroun	Dagmar Ondříčková	75%	47 250,-
Dobříš	Samuel Hejzlar	1	63 000,-
Hořovice	Drahomíra Havlíčková	1	0,-
Hvozdnice	Vendula Kalusová	50%	31 500,-
Kladno	Daniela Brodská	1	63 000,-
. . . . .

. . . úplná tabulka viz. příloha

Tisk č.12 Zápis z revize hospodaření Pražského seniorátu za rok 2005

Datum a místo revize: 31.10.06 ve sboru v Kobylisích.

Revizi provedli bratři: Jaroslav Kolafa, Jakub Šilar

Dokumentaci předložila a vysvětlení k dotazům podala ses. Olga Poláková, pokladní a účetní seniorátu.

I. Byly předloženy následující doklady a písemnosti:

pokladní kniha (první zápis z 29. 1. 1999)
účetní deník za období 1. 1. 2005až 6.1. .2006 (sestava z účetního programu)
účetní doklady za období 1. 1. 2005 až 31. 12. 2005 (2 složky)
inventární zápisy – hmotný majetek.
K dispozici byly zápisy z jednání seniorátního výboru, vztahující se k hospodářským operacím nebo dokumentující plnění nápravných. opatření z minulých revizí
přehled půjček poskytnutých seniorátem.
přehled hospodaření seniorátu – rozpočet a skutečnost pro rok 2005

II. Bylo zjištěno, že:

1. Číslování prvotních dokladů souhlasí s jejich označením v účetnictví a v pokladní knize. Tyto jsou řádně vystaveny a signovány. (provedena namátková kontrola)

2. V průběhu roku byly provedeny dvě revize pokladní hotovosti; byla zjištěna shoda mezi stavem pokladní hotovosti s průběžným zůstatkem v pokladním deníku

3. Výše maximálního pokladního zůstatku je 15tis. Kč.

4. Prvotní doklady k vyúčtování záloh na práci Seniorátního odboru mládeže jsou ukládány odděleně od prvotních dokladů seniorátu.

5. Pro seniorátní prostředky používané při rekreacích v Chotěboři je vedena jednoduchá dokumentace, která nesplňuje náležitosti dokumentace účetní.

6. Pro půjčky poskytnuté Libčickému sboru v letech 1998 a 2000 není zcela jasný postup splácení Podle dostupné dokumentace je část seniorátní pohledávky po lhůtě splatnosti.

III. Doporučujeme:

Aby prvotní doklady vyúčtování SOM byly adjustovány jako součást seniorátního účetnictví

Inventurní soupisy byly podepsány zodpovědnou osobou – tj. aby jednou ročně proběhla fyzická inventarizace hmotného majetku seniorátu.

Aby SV určil jasná pravidla pro aktivity ve středisku v Chotěboři také s ohledem na to že seniorátní prostředky musí být řádně účetně dokumentovány.

Aby SV projednal se sborem v Libčici postup splácení půjček. Jedna ze smluv není z tohoto pohledu jasná.

IV. Závěr:

Účetnictví seniorátního výboru za rok 2005 je průběžné, úplné a průkazné.

Konventu Pražského seniorátu doporučuje:

Účetnictví a jeho výsledek schválit a seniorátnímu výboru vyslovit absolutorium.
Vyslovit poděkování ses. Olze Polákové za vzornou práci seniorátní pokladní, vzorné vedení seniorátního účetnictví a nadstandardní péči věnovanou přechodu na podvojné účetnictví.

Přílohy