Konvent 2011 - tisky - hospodářské
Tisky č. 11-12
poslední aktualizace : 15.11.2011; ZS
Tisky č. 11, 11a, 11b,11c a 12 jsou číselné tabulky nebo tabulky obsahují. Prohlédněte si je proto, prosím, přímo jako tisky.
Tisk č. 11 : zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu
Tisk č. 11a : zpráva o hospodaření - výsledovka
Tisk č. 11b : zpráva o hospodaření - rozvaha
Tisk č. 11c : zpráva o hospodaření Seniorátního solidárního fondu
Tisk č. 12 : návrh repartic
K některým výše uvedeným tiskům byly přímo na konventu podány tyto komentáře :
Komentář k hospodaření roku 2010 (tisk č.11)
Příjmy roku 2010 se liší od rozpočtovaných o necelých 600,-, takže se vybralo to, co se očekávalo.
Ovšem jen zdánlivě je vše v pořádku. Některé sbory zaplatily totiž dlužné saláry za předchozí roky a některé za rok 2010 naopak nezaplatily a toto se vzájemně vyrovnalo. Ku konci roku ale celkem dlužily sbory seniorátu na reparticích ještě přes 28 tisíc. Některé ale již své závazky po Novém roce vyrovnaly.
Výdaje roku 2010 byly oproti rozpočtu překročeny o více než 36 tisíc.
Z toho 21 tisíc bylo dáno chybou při rozpisu celocírkevních repartic v roce 2009 na rok 2010, Rozdíl byl doplacen ústředí ze společných seniorátních prostředků.
Náklady na kancelářské potřeby a vybavení kanceláře byly vyšší o 13,5 tisíce. Bylo to dáno stěhováním seniorátní kanceláře, což se v září 2009, kdy se sestavoval rozpočet na 2010, nevzalo do úvahy.
Také dary a příspěvky seniorátu byly překročeny o 12 tisíc. Začala se totiž konat více různá seniorátní setkání a jejich režii bylo nutno zaplatit (setkání varhaníků, seniorátní den apod).
To je tedy celkové navýšení o (21+13,5+12=55,5). V některých kapitolách se naopak ušetřilo, a to snížilo celkovou ztrátu na výsledných 36 tisíc.
Ušetřilo se hlavně na poštovném (7 tisíc), protože se většina materiálů posílá elektronicky. Další úspory už jsou drobné, ale v součtu představují asi 12 tisíc.
Poznámka ke skutečnosti 2011 za prvních 9 měsíců (tisk č.11)
V položce výdaje-ostatní je neočekávaná akce, a to příspěvek na koupi BibleWorks pro naše faráře. Na příspěvcích bylo vydáno celkem 8,4 tisíce.
Komentář k rozpočtu na rok 2012 (tisk č.11)
Rozpočet je postaven jako vyrovnaný, i když to tak na první pohled nevypadá. Zisk 60 tisíc je předpokládaný zisk z pronájmu berounského bytu, kde se očekávají příjmy 108 tisíc a náklady 48 tisíc. Tento zisk půjde na umořování našeho dluhu vůči JTD.
Odmyslíme-li si tedy z rozpočtu berounský byt, je rozpočet vyrovnaný.
Výše jednotlivých kapitol vychází ze skutečnosti posledních let a z letoška.
A také ze změněné situace. V příštím roce budeme mít jako seniorát jen 1,5 faráře. Tomu odpovídá snížení příspěvku na bydlení seniorátním farářům a snížení odvodu PF. To, co se zde ušetřilo, vytvořilo naopak novou kapitolu na odměny pro seniorátní sekretářku (dohoda, malý úvazek).
Seniorátní repartice byly zvýšeny jen o nárůst povinného odvodu PF, z 71 tisíc na 77 tisíc, tedy o 6 tisíc. Násobeno 1,5 úvazkem to dělá 9 tisíc. Repartice narostly skutečně z 361 na 370 tisíc.
To je velký rozdíl proti celocírkevním reparticím, které z roku 2010 na 2011 narostly o 50 tisíc a na příští rok o dalších 47 tisíc. Projevuje se zde trend o nápravu historického rozpisu repartic na jednotlivé senioráty. Podobná snaha je i u nás při rozpisu repartic na jednotlivé sbory, ale je řešena jiným mechanismem.
Komentář k rozpisu repartic na rok 2012 (tisk č.12)
Repartice byly rozepsány zcela nově na základě 5 pilířů, a to a)výnos hosp.činnosti, b)upravené výnosy, c)hlasovné údy, d)salárníci, e)roční účast. Podíl těchto údajů na celkovém výpočtu byl stanoven po podrobném jednání kurátorů v dubnu tohoto roku a zúčastněnými jednohlasně schválen. Bylo nutno přihlédnout i k předchozímu rozvrstvení repartic na sbory, a to takto : nikomu nepoklesly repartice o více než 6% a nikomu nenarostly o více než 24%. Celá metodika by měla být opakována i v dalších letech, aby rozpis odpovídal lépe skutečné situaci sborů.
S výpočtem oněch 5 základních čísel za svůj sbor a s propočtem repartic za všechny sbory byli seznámeni kurátoři v říjnu. Po upřesnění ze sborů byl vypracován konečný návrh rozpisu.
